公告日期：2023-04-27

国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 017756

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 26 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《国金中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《国金中证同业
存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2022〕3234 号

基金募集期间 自 2023 年 4 月 12 日

至 2023 年 4 月 24 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,651

募集期间净认购金额 1,598,645,708.26

（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 178,640.44

币元）

有效认购份额 1,598,645,708.26

募集份额 利息结转的份额 178,640.44

（单位：份）

合计 1,598,824,348.70

国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同生效公告

认购的基金份额（单位： 0.00

募集期间基金管 份）

理人运用固有资

金认购本基金情 占基金总份额比例 0.00%

况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 2,983.95

理人的从业人员 份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0002%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2023 年 4 月 26 日

认的日期

注：1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

2. 在基金募集期内，国金基金管理有限公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有份额总量的数量区间为零至十万份（含）；

3. 在基金募集期内，国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有的基金经理认购国金中证同业存单
AAA 指数 7 天持有份额总量的数量区间为零份。
3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.gfund.com）或客户服务电话（40……
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