公告日期：2024-08-14

平安养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（平安养老
目标日期 2040 三年持有混合（FOF）Y）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 8 月 9 日
送出日期：2024 年 8 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安养老目标日期 2040 三 基金代码 017755

年持有混合（FOF）

下属基金简称 平安养老目标日期 2040 三 下属基金交易代码 021956

年持有混合（FOF）Y

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 6 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但投
运作方式 其他开放式 开放频率 资人每笔申购的基金份额需
至少持有满 3 年，在 3 年锁
定期内不能提出赎回申请

开始担任本基金基金经 2023 年 6 月 30 日

基金经理 高莺 理的日期

证券从业日期 2008 年 1 月 1 日

自目标日期次日起，本基金将不再设定每份基金份额的锁定持有期和开放持有期，基
其他 金管理人可在每个开放日办理基金份额的申购、赎回和基金转换等业务，本基金的基
金名称相应变更为“平安兴颐混合型基金中基金（FOF）”。

注：2024 年 8 月 16 日起，本基金增设平安养老目标日期 2040 三年持有混合（FOF）Y。Y 类份额是本基金
针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，通过基金资产配置和组合管理，在合理控制投资组合
投资目标 波动性的同时，力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金资产的长期
稳健增值。在 2040 年 12 月 31 日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在 2040
年 12 月 31 日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称
“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开
放式指数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金等中国证监会允许投资的基金）、股票、
债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监
会依法核准或注册的公开募集的基金、股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许
投资的股票、存托凭证）、港股通标的股……
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