公告日期：2024-04-19

平安养老目标日期 2040 三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安养老目标日期 2040 三年持有混合（FOF）

基金主代码 017755

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 186,458,164.33 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过基金资产配置和组合管

理，在合理控制投资组合波动性的同时，力争实现与其承担的风
险相对应的长期稳健回报，追求基金资产的长期稳健增值。在

2040 年 12 月 31 日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为

辅；在 2040 年 12 月 31 日之后，本基金侧重于当期收益，资本增
值为辅。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平

衡，即在股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金
和其他资产之间的配置比例；其次，本基金将精选具有较高投资
价值的证券投资基金、股票和债券，力求实现基金资产的长期稳
定增长。具体包括 1、大类资产配置；2、基金品种的研究及评价
标准；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投
资策略；6、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：（90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证
港股通综合指数（人民币）收益率）*X+中债新综合（财富）指数
收益率*（95%-X）+同期银行活期存款利率*5%（X 的取值范围为：
基金合同生效日-2024 年，X=52%；2025-2026 年，X=51%；2027-
2028 年，X=50%；2029-2030 年，X=48%；2031-2032 年，X=46%；

2033-2034 年，X=43%；2035-2036 年，X=40%；2037-2038 年，

X=35%；2039-2040 年，X=25%）。

风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，是目标日期基金，风险与收益水平
会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。本基金相对股票……
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