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发表于 2024-06-12 09:05:27 股吧网页版
长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-12

长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更


编制日期:2024 年 5 月 14 日

送出日期:2024 年 6 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 长城锦利三个月定开债 基金代码 017753



下属基金简称 长城锦利三个月定开债 下属基金代码 017753

券 A

下属基金简称 长城锦利三个月定开债 下属基金代码 017754

券 C

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 8 月 4 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金 2023 年 8 月 4 日

基金经理 张棪 基金经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 11 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定

其他 期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应

当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、

转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召

集基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 在严格控制风险和通过定期开放的形式保持适度流动性的基础上,通过

积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、
央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债(含商业

投资范围 银行金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、

同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基

金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%,但在每个开放期开始前 10 个工作日、开放期和开放期结束后 10
个工作日的期间内不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不
受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;……
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