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发表于 2024-04-19 09:05:00 股吧网页版
大成财富管理2020生命周期证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

大成财富管理2020生命周期证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成 2020 生命周期混合

基金主代码 090006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 9 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,245,960,863.46 份

投资目标 本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证
券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和
精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受
水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在 2020 年
12 月 31 日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为
辅;在 2020 年 12 月 31 日之后,本基金侧重于当期收益,
资本增值为辅。

投资策略 本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化,将纪
律性和科学性结合起来,建立较全面的资产、个券投资
价值评价体系,不断优化投资组合配置。本基金的投资
策略分为两个层次:第一个层次是资产配置策略,即在
权益类、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例;
第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。

业绩比较基准 10%×沪深 300 指数+90%×中国债券总指数

风险收益特征 本基金属于生命周期型基金,2020 年 12 月 31 日为本基
金的目标日期。从建仓期结束起至目标日止,本基金的
风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金
初始投资阶段的风险收益水平接近股票基金;随着目标
日期的临近,本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国……
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