公告日期：2024-01-19

百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 017725

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月16日

报告期末基金份额总额 59,285,131.98份

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优
化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券
投资策略 中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指
数的有效跟踪。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人

民币一年定期存款利率（税后）×5%。

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 283,364.00

2.本期利润 343,935.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0048

4.期末基金资产净值 ……
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