公告日期：2024-06-28

银华心质混合型证券投资基金基金产品资料概要更
新

编制日期：2024-05-28
送出日期：2024-06-28

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华心质混合 基金代码 017723

下属基金简称 银华心质混合A 下属基金代码 017723

下属基金简称 银华心质混合C 下属基金代码 017724

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中信银行股份有限公司

司

基金合同生效 2023-03-30
日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张萍 2023-03-30 2010-07-01

杜宇 2023-03-30 2014-01-01

注：1、本基金类型为混合型（偏股混合型）； 2、《基金合同》生效后，连续 50 个

工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基

金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份

额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基

金的投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板股票、创业板股票、
存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包
括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分
离交易的可转换公司债券）、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、现金、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货和股票期权）以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。本基金投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-
95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。每个交易日日终在
扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金
等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势，来做前
瞻性的战略判断。本基金为混合型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置。
本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中，
针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究，从定性的角度分析公司
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