公告日期：2023-07-08

银华心质混合型证券投资基金托管协议
（2023 年 7 月修订）

修订记录

日 期 修改内容

2023 年 7 月 10 日 调低本基金基金管理费率、托管费率

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 12
五、基金财产的保管 ...... 13
六、指令的发送、确认及执行 ...... 16
七、交易及清算交收安排 ...... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 25
九、基金收益分配 ...... 32
十、基金信息披露 ...... 33
十一、基金费用 ...... 35
十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 37
十三、基金有关文件档案的保存 ...... 38
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 39
十五、禁止行为 ...... 42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 44
十七、违约责任 ...... 46
十八、争议解决方式 ...... 47
十九、托管协议的效力 ...... 48
二十、其他事项 ...... 49
二十一、托管协议的签订 ...... 50

鉴于银华基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行银华心质混合型证券投资基金；

鉴于中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于银华基金管理股份有限公司拟担任银华心质混合型证券投资基金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任银华心质混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确银华心质混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《银华心质混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：银华基金管理股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15
层

法定代表人：王珠林

设立日期：2001 年 5 月 28 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

法定代表人：朱鹤新

成立时间：1987 年 4 月 20 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35 亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展……
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