公告日期：2023-03-01

嘉实多盈债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实多盈债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多盈债券

基金主代码 017717

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实多盈债券型证券

投资基金基金合同》、《嘉实多盈债券型证券投资基金招募

说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2022]3170 号
文号

基金募集期间 2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 24 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 23630

份额类别 嘉实多盈债券 A 嘉实多盈债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 2,588,918,002.23 767,321,070.58 3,356,239,072.81

认购资金在募集期间产生的利息（单 1,500,824.91 377,161.83 1,877,986.74
位：元）

有效认购 2,588,918,002.23 767,321,070.58 3,356,239,072.81
份额

募集份额（单位：份） 利息结转 1,500,824.91 377,161.83 1,877,986.74
的份额

合计 2,590,418,827.14 767,698,232.41 3,358,117,059.55

认购的基

金份额（单 - - -
其中：募集期间基金管 位：份）

理人运用固有资金认 占基金总 - - -
购本基金情况 份额比例

其他需要

说明的事 - - -
项

认购的基

其中：募集期间基金管 金份额（单 49,749.79 1,700.64 51,450.43
理人的从业人员认购 位：份）

本基金情况 占基金总 0.0019% 0.0002% 0.0015%
份额比例

其中：募集期间基金管 认购的基
理人的高级管理人员、 金份额总

基金投资和研究部门 量的数量 - - -
负责人认购……
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