公告日期：2024-07-24

长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金 开放日常赎回（转换转出）业务的公告
公告送出日期：2024 年 7 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 长盛安悦一年持有

基金主代码 017713

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 25 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛安悦一年持有期混

合型证券投资基金基金合同》、《长盛安悦一年持有期混合型

证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024 年 7 月 24 日

转换转出起始日 2024 年 7 月 24 日

下属分级基金的基金简称 长盛安悦一年持有 A 长盛安悦一年持有 C

下属分级基金的交易代码 017713 017714

注：本基金已于 2023 年 9 月 1 日开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。

2、日常赎回(转换)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期到期日（含）的下一工作日起，可以办理基金份额的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告）。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3、日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额。本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，下同）最短持有期，在最短持有期内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份申购的基金份额，当投资人持有时间小于等于一年，则无法赎回；当投资人持有时间大于一年，则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金
管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。基金管理人自认购份额的一年最短持有期到期日（即基金合同生效日起一年的届满之日）之后开始办理赎回。
3.2 赎回费率
注：本基金不收取赎回费用。
4 日常转换业务
4.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体转换细则及费率可登录我司网站或拨打客服电话查询。长盛基金管理有限公司网站：www.csfunds.com.cn，客服电话为 400 888 2666，010-86497888。
4.2 其他与转换相关的事项

（1）本基金转换业务说明：基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。其中，同 TA 基金转换业务是指由同一基金管理人管理，在同一注册登记机构进行注册登记的基金之间进行转换的业务。跨 TA 基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进……
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