公告日期：2023-08-29

长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购转换转入及
定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 8 月 29 日

1 公告基本信息
基金名称 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 长盛安悦一年持有
基金主代码 017713
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 25 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 9 月 1 日

转换转入起始日 2023 年 9 月 1 日

定期定额投资起始日 2023 年 9 月 1 日

下属分级基金的基金简称 长盛安悦一年持有 A 长盛安悦一年持有 C
下属分级基金的交易代码 017713 017714
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是
注：本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按 365 天计算，下同）最短持有期，在最短持有期内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份申购的基金份额，当投资人持有时间小于等于一年，则无法赎回；当投资人持有时间大于一年，则可以赎回。最短持有期的最后一日为最短持有期到期日，对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到期日后为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。基金管理人自认购份额的一年最短持有期到期日（即基金合同生效日起一年的届满之日）之后开始办理赎回。
2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期到期日（含）的下一工作日起，可以办理基金份额的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回及转换业务并公告）。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金申购的最低申购金额为 1 元人民币。各销售机构对本基金最低申购金额另有规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率
3.2.1 前端收费

本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的基金份额类别。本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额
的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外）；投资者申购 C 类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体费率如下表所示：
申购金额（M，含申购费） A 类基金份额 C 类基金份额
申购费率 养老金特定客户申购费率
M＜50 万 1.20% 0.36% 0
50 万≤M＜200 万 1.00% 0.30%
200 万≤M＜500 万 0.60% 0.18%

M≥500 万 按笔收取，1000 元/笔 按笔收取，1000 元/笔

养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。
3.2.2 后端收费
本基金未开通后端收费模式。
3.3 其他与申购相关的事项
本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购 A 类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。
4 日常转换业务
4.1 转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额……
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