公告日期：2024-09-04

富国基金管理有限公司关于富国增利债券型发起式证券投
资基金增加 E 类和 F 类基金份额并相应修订基金合同

及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国增利债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国增利债券型发起式证券投资基金（以下简称“本
基金”）增加 E 类、F 类基金份额，并因增加 E 类、F 类基金份额和本基金实际
运作对基金合同及《富国增利债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加 E 类、F 类基金份额和本基金实际运作而对基金合同进行的修订
对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的无需召开基金份
额持有人大会的情形，修改后的基金合同和托管协议将自 2024 年 09 月 06 日起
正式生效。现将有关情况说明如下：

（一）本次增加 E 类、F 类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加 E 类、F 类基金份额，E 类基金
份额的份额代码为 022133，F 类基金份额的份额代码为 022134。增加从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的 E 类、F 类基金份额后，本基金
将形成 A 类、C 类、E 类、F 类四类基金份额。本基金现有的 A 类、C 类基金份
额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择基金份额对应的基金代码进行申购。

2、E 类基金份额的费率结构

1）申购费率

E 类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 0

E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对 E 类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产。

3）E 类基金份额的销售服务费

E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，E 类基金份额的销售服务费按
前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.01%年费率计提。

3、F 类基金份额的费率结构

1）申购费率

F 类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 0

F 类基金份额的赎回费用由 F 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对 F 类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产。

3）F 类基金份额的销售服务费

F 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，F 类基金份额的销售服务费按
前一日 F 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。

3、E 类、F 类基金份额申购和赎回的数额限制与原有的基金份额相同。
4、本基金 E 类、F 类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类、F 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为
准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加 E 类、F 类基金份额和本基金实际运作而对基金合同
相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募
说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募……
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