公告日期：2024-05-15

长盛盛启债券型证券投资基金
收益分配公告

公告送出日期：2024 年 5 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 长盛盛启债券型证券投资基金

基金简称 长盛盛启债券

基金主代码 017708

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。

收益分配基准日 2024 年 5 月 10 日

基准日基金 可供分配 利润（单位： 人 民 39,482,414.83

币元）

截止收益分配基准日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 0.00

元）

有关年度分红次数的说明 2024 年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛盛启债券 A 长盛盛启债券 C

下属分级基金的交易代码 017708 017709

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.0402 1.0393

截止基准日下属分级基金的 人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润

（单位:人民币元） 38,515,920.50 966,494.33

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1660 0.1570

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 16 日

除息日 2024 年 5 月 16 ……
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