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发表于 2023-09-06 09:08:09 股吧网页版
建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-09-06

建信添福悠享稳健养老目标一年持有期
债券型基金中基金(FOF)

招募说明书(更新)

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

二〇二三年九月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 19 日证监许可[2022]3180
号文注册募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金“养老”的名称不含收益保障或其他任何形式的收益
承诺,本基金不保本,可能发生亏损。本基金的基金合同于 2023 年 6 月 29 日正
式生效。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券投资基金,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为债券型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金中基金、混合型基金、股票型基金中基金和股票型基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。投资者投资于本基金并不等于将基金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金仍然存在损失投资本金的风险。

本基金每份基金份额的最短持有期限为一年。对于认购所得基金份额,自基金合同生效日的次年对日起可申请赎回,如该日历年度不存在对应日期的,则顺延至该日历年度对应月份最后一日的下一个工作日,若该对应日期为非工作日的,则顺延至下一工作日。对于申购所得基金份额,自申购申请日的次年对日起
可申请赎回,如该日历年度不存在对应日期的,则顺延至该日历年度对应月份最后一日的下一个工作日,若该对应日期为非工作日的,则顺延至下一工作日。
一年持有期到期日及一年持有期到期日之后,基金份额持有人方可提出赎回申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。

投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金本次系基金经理变更而对招募说明书进行更新。

目 录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 17
第五部分 相关服务机构 ...... 20
第六部分 基金份额的募集 ...... 22
第七部分 基金合同的生效 ...... 27
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 28
第九部分 基金的投资 ...... 39
第十部分 基金的财产 ...... 47
第十一部分 基金资产估值 ...... 48
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 55
第十四部分 基金费用与税收 ...... 57
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 60
第十六部分 基金的信息披露 ...... 61
第十七部分 侧袋机制 ...... 68
第十八部分 风险揭示 ...... 71
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 78
第二十部分 《基金合同》的内容摘要...... 80
第二十一部分 《托管协议》的内容摘要...... 106
第二十二部分 对基金份额持有人的服务..……
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