公告日期：2024-03-30

易方达裕浙 3 个月定期开放债券型证券投资
基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇二四年三月

重要提示

1、本基金根据 2022 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达裕浙 3
个月定期 开放债券型证券投资基金注册 的批复》（证 监许可[2022]3173 号）进行募集，本
基金基金合同于 2023 年 6 月 15 日正式生效。

2、基金管理人 保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金投资 于证 券市场 ，基金净值 会因为证券 市场波动等 因素产生波动。投资有风险，投 资者在投资本基金前 ，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等 信息披露文件，全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市 场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机 、数量等投资行为作 出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的风险包括一般风险 和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金 的流动性风险（包括 但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定 价或侧袋机制等流动 性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特 征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险、税收风险、其他风 险等；本基 金的特有风 险包括 ：（ 1）主要投资于债券市场而面临的信用风 险 和利率风险；（2）本 基金采取定 期开放方式 运作且 不上市交易，投资者在封
闭期内无法赎回基金 份额、首个封闭运作期（自基金合同 生效日至 2023 年 8 月 15 日）可
能少于 3 个 月以及每次开放运作期和封闭运作期 的时间及长度不完全一样的风险； （3）基金合同 直 接终止的风险； （4） 本基金的投 资范围 包括 证券公 司短期公司债券、资产支持证券等 品种，可能给本基金 带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本 基金的一般风险及特有风险详见本招 募说明书的“风险揭示”部分。
4、本基金为债券型 基金， 其长 期平均 风险和预期 收益率理论 上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。

5、基金管理人提醒 投资者基 金投资的“ 买者自负” 原则，在投资 者作出投资 决策后，基金 运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

6、基金不同于 银行 储蓄， 基金投资人 投资于基金 有可能获得 较高的收益，也有可能
损失本金 。投资有风险，投资 人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

7、基金的过往 业绩 并不预 示其未来表 现，基金管 理人管理的 其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保 证。

本基金有关财务数据 截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12月 31
日，主要人员情况截 止日为 2024 年 3 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 2 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

第一部分 绪 言......1
第二部分 释 义......2
第三部分 基金管理人......7
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的运作期......26
第七部分 基金的募集......28
第八部分 基金合同的生效......29
第九部分 基金份额的申购、赎回......30
第十部分 基金转换和定期定额投资计划......40
第十一部分 基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......45
第十二部分 基金的投资......46
第十三部分 基金的业绩......56
第十四部分 ……
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