公告日期：2024-01-19

兴业中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年01月17日
送出日期：2024年01月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业中证同业存单AAA指 基金代码 017704

数7天持有期

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年03月01日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日，但对每份基金份
额设置7天的最短持有期限

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王卓然 2024年01月12日 2015年06月17日

注：本基金类型：混合型（固定收益类混合型）
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金标的指数为：中证同业存单AAA指数（及其未来可能发生的变更）
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非标的指数成份券和
备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央
行票据、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、政
府支持机构债）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债
投资范围 务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、
通知存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

兴业中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资
产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。