公告日期：2023-12-15

方正富邦基金管理有限公司
方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本
基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2022 年 12 月 26
日证监许可[2022]3233 号文准予注册募集。本基金基金合同于 2023 年 1 月 12 日
正式生效。

方正富邦基金管理有限公司（以下称“基金管理人”或“管理人”）保证《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面认识本基金的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，信用风险，本基金特有的风险，其他风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临标的指数波动、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离、跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变
现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金的标的指数为中证指数有限公司编制并发布的中证同业存单 AAA 指数 ，标的指数相关信息如下：

1、指数基日和基点

该指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。

2、样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的债券构成：

（1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币；

（2）发行期限：1 年及以下；

（3）上市期限：7 天及以上；

（4）主体评级：AAA；

（5）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

3、指数计算。

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：
报告期指数=（报告期样本债券总市值+报告期样本券派息及再投资）/ 除数×100

其中，报告期样本债券总市值=∑（全价×发行量），全价=净价+应计利息。
该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计
算与维护细则。

4、样本调整

（1）定期调整

中证同业存单 AAA 指数样本每个交易日自动调整一次，满足选样条件的债券当日起计入指数，不满足选样条件的债券次日起剔除出指数。

（2）临时调整

若样本券发生暂停上市、摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；样本券发生其他事件，参照计算与维护细则处理。

5、有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为跟踪中证同业存单 AAA 指数的指数基金，与标的指数、以及标的指数所代表的 AAA 同业存单市场具备相似的风险收益特征。

本基金可投资资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。