公告日期：2023-12-15

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基
金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 12 月 14 日
送出日期：2023 年 12 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦中证同业存单AAA 基金代码 017701

指数7天持有

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2023-01-12 基金类型 混合型

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，对每份基金份额设
置7天的最短持有期限

交易币种 人民币

开始担任本基金 2023-01-12

基金经理 王靖 基金经理的日期

证券从业日期 2007-10-15

注：本基金类型：混合型（固定收益类混合型）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可
投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府
支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金
融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存
投资范围 款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制等方法，选取标的指数成份券和备选成份券
中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对
主要投资策略 标的指数的有效跟踪。

1、抽样复制策略；2、替代性策略；3、同业存单投资策略；4、债券投资策略；5、资
产支持证券投资策略。

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率×95%＋银行人民币一年定期
存款利率（税后）×5%。

本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本
风险收益特征 基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特
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