公告日期：2023-07-21

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 017701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 638,402,433.17 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制等方法，选取标的指数成份
券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益
特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

1、抽样复制策略；2、替代性策略；3、同业存单投资策略；4、债券
投资策略；5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证同业存单 AAA 指数收益率×95%＋银
行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货
币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 6,027,385.36

2.本期利润 5,659,941.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0055

4.期末基金资产净值 644,487,027.90

5.期末基金份额净值 ……
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