公告日期：2023-02-07

方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、基
金转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2023 年 2 月 7 日

1. 公告基本信息

基金名称 方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 017701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 12 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名 方正富邦基金管理有限公司
称

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》（以下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方
正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金
合同》、《方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金招募说明书》等

申购起始日 2023 年 2 月 10 日

赎回起始日 2023 年 2 月 10 日

转换转入起始日 2023 年 2 月 10 日

转换转出起始日 2023 年 2 月 10 日

定期定额投资起始日 2023 年 2 月 10 日

注：

（1）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

（2）本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日，下同）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日，下同）至该日起的 6 天内（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第 7 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

2. 日常申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、原则上，投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次单笔最低申购金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1 元。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品除外）。
基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。