公告日期：2024-06-28

国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月27日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安安平一年定 基金代码 017693

开债券发起

基金管理人 上海国泰君安证券资 基金托管人 浙商银行股份有限公
产管理有限公司 司

基金合同生效日 2023-02-22 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每1年开放

开始担任本基金基 2023-02-22

基金经理 朱莹 金经理的日期

证券从业日期 2020-09-21

基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基
金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基
其他 金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续50个工作日
出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元
情形的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并
终止，不需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。）

投资目标 本基金以固定收益品种为投资对象，力争获取风险控制下的稳健收
益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债
的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、货币市场工具、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产
的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开

放期开始前1个月、开放期以及开放期结束后的1个月内，本基金债券资
产的投资比例不受上述比例限制。开放期内，本基金保留的现金或到期
日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，前述现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封……
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