公告日期：2023-12-16

国泰君安安平一年定期

开放债券型发起式证券投资基金分红公告
送出日期：2023 年 12 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安安平一年定开债券发起

基金主代码 017693

基金合同生效日 2023 年 2 月 22 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国 泰君安安平一年
公告依据 定期开放债券 型发起式证 券投资基金基金合同》、《国 泰君 安 安平
一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 12 月 8 日

基准 日基 金 份额 净值 （单位:人 民 1.0221

币元）

截止收益 分 配 基准 日 的相 关指 基准日基金 可供分配利润 （单位:17,913,360.07

标 人民币元）

截止基准日按照基 金 合 同约定 的

分红比例计算 的应分 配金 额 （单 -

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.19

有关年度分红次数的说明 2023 年第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 19 日

除息日 2023 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所 转换的基金 份额将以 2023 年 12 月 19 日基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金 份额将于 2023
年 12 月 20 日直接划入其基金账户，2023 年 12 月 21 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务 总……
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