公告日期：2023-02-23

国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 02 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 国泰君安安平一年定开债券发起

基金主代码 017693

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 02 月 22 日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《国泰君安安平一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及
《国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]3169 号

基金募集期间 自 2023 年 02 月 20 日至 2023 年 02 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 810,009,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 450.45
人民币元 ）

有效认购份额 810,009,000.00

募集份额（单位： 利息结转的份额 450.45
份 ）

合计 810,009,450.45

其中：募集期间基金 认购的基金份额 10,009,950.45
管理人运用固有资 （单位：份 ）
金认购本基金情况 占基金总份额比 1.24%

例

其他需要说明的 -

事项

其中：募集期间基金 认购的基金份额 -
管理人的从业人员 （单位：份 ）

认购本基金情况 占基金总份额比 -

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2023 年 02 月 22 日

面确认的日期

注：（1）根据有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从基金资产中列支，由本基金管理人承担。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 发起份额

项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 占基金总 发起份额承诺
金总份 份额比例 持有期限
额比例

基金管理人固 自基金合同生
有资金 10,009,950.45 1.24% 10,009,950.45 1.24% 效日起不少于
……
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