公告日期：2024-07-18

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银稳定增利债券

基金主代码 121009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额 445,045,075.29 份

在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于

投资目标

业绩比较基准的投资收益。

本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势

以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利率

走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用

投资策略

风险、久期和利率敏感性进行综合分析，评定各品

种的投资价值，在严格控制风险的前提下，主动构

建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。

此外，通过对首次发行和增发公司内在价值和一级
市场申购收益率的细致分析，积极参与一级市场申
购，获得较为安全的新股申购收益。
1、资产配置
本基金采取稳健的投资策略，通过固定收益类金融
工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，并
根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，
积极参与风险较低的一级市场新股申购和增发新
股，力求提高基金收益率。
2、债券类资产的投资管理
本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法，
采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组
合，并管理组合风险。
3、新股申购策略
本基金将积极参与新股申购。在进行新股申购时,
基金管理人将结合金融工程数量化模型，参考现金
流贴现模型等方法评估股票的内在价值，充分借鉴
合作券商等外部资源的研究成果，对于拟发行上市
的新股（或增发新股）等权益类资产价值进行深入
发掘，评估申购收益率，并通过对申购资金的积极
管理，制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好
投资收益。
本基金结合发行市场资金状况和新股上市首日表
现，预测股票上市后的市场价格，分析和比较申购
收益率，从而决定是否参与新股申购。
一般情况下，本基金对获配新股将在上市首日起择
机卖出，以控制基金净值的波动。若上市初价格低
于合理估值，则等待至价格上升至合理价位时卖
出，但持有时间最长不得超过可交易之日起的 90

个交易日。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低

于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银稳定增利债券

称 A C

下属……
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