公告日期：2023-06-28

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
招募说明书

（2023 年 6 月第 1 次更新）

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2007 年
12 月 5 日证监基金字[2007]332 号文核准募集。本基金基金合同于 2008 年 1 月 11 日正式
生效。经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，本基金于2023年1月17日发布《关于国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金增加A类基金份额并修改法律文件的公告》，自2
023 年 1 月 17 日起增设 A 类基金份额，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 C 类
基金份额。

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资
者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止日期为 2023 年 6 月 2 日，其中投资组合报告与基金业绩截
止日期为 2023 年 3 月 31 日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已对本招募说明书（2023 年 6 月第 1 次更新）进
行了复核。

目录

一、绪言 ......1
二、释义 ......2
三、基金管理人 ......9
四、基金托管人 ......21
五、相关服务机构 ......23
六、基金募集与基金合同的生效 ......75
七、基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务 ......76
八、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ......85
九、基金的投资 ......86
十、基金的融资、融券 ......97
十一、基金的业绩 ......98
十二、基金的财产 ......101
十三、基金资产估值......102
十四、基金的收益与分配 ......106
十五、基金的费用与税收 ......108
十六、基金的会计与审计 ......110
十七、基金的信息披露 ......111
十八、侧袋机制 ......116
十九、基金的风险揭示 ......118
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......121
二十一、基金合同的内容摘要 ......123
二十二、基金托管协议的内容摘要 ......141
二十三、对基金份额持有人的服务 ......152
二十四、其他应披露事项 ......154
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ......155
二十六、备查文件 ......156
一、绪言

《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）及其他有关法律法规及《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）编写。

本招募说明书阐……
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