公告日期：2024-01-24

银华顺璟6个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年1月24日

1. 公告基本信息

基金名称 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银华顺璟6个月定期开放债券

基金主代码 017690

基金合同生效日 2023年3月28日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年1月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华顺璟6个月定期开放债券A 银华顺璟6个月定期开放债券C

下属各类基金的交易代码 017690 019439

基准日下属各类基金份

额净值（单位：人民币 1.0131 1.0125

元）

截止基准日下属 基准日下属各类基金可

各类基金的相关 供分配利润（单位:人民 15,781,933.75 3.94

指标 币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10份 0.080 0.080

基金份额）

注：《银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华顺璟6个月定期
开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的
比例做出规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月25日

除息日 2024年1月25日

现金红利发放日 2024年1月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利以2024年1月25日的基金份额净值

(NAV)转换为相应基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的
现金红利小于一定金额，不足以支付银行……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。