公告日期：2023-05-17

华泰紫金恒荣 12 个月持有期混合型发起式证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期： 2023 年 5 月 17 日

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金恒荣 12 个月持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金恒荣 12 个月持有期混合发起

基金主代码 017689

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 16 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金恒荣
公告依据 12 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金恒
荣 12 个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的 华泰紫金恒荣 12 个月持有期混合 华泰紫金恒荣 12 个月持有期混合
基金简称 发起 A 发起 C

下属分级基金的 017689 017692

交易代码
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2022]3061 号
会核准的文号

基金开始募集日期 2023 年 4 月 24 日

基金结束募集日期 2023 年 5 月 10 日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专 2023 年 5 月 12 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 2,685
位：户）

华泰紫金恒荣 12 个 华泰紫金恒荣 12 个

份额级别 月持有期混合发起 月持有期混合发起 C 合计

A

募集期间净认购金额（单 36,431,039.09 100,714,962.79 137,146,001.88
位：元）

认购资金在募集期间产生 1,722.70 6,375.58 8,098.28
的利息（单位：元）

有效认购份 36,431,039.09 100,714,962.79 137,146,001.88
额

募集份额 利息结转的 1,722.70 6,375.58 8,098.28

（单位： 份额

份） 合计 36,432,761.79 100,721,338.37 137,154,100.16

认购的基金

份额（单 10,009,000.00 - 10,009,000.00
位：份）

其中：募集 占基金总份

期间基金管 额比例 27.47% - 7.30%

理人运用固 （%）

有资金认购 本基金管理人于 2023 年 5 月 10 日通过直销认购本基金金额
本基金情况 其他需要说 10,010,000.00 元，认购费用为 1,000.00 元，折合本基金为
明的事项 10,009,000.00 份（不含募集期利息结转的份额）。其中
10,000,000.00 元作为本基金的发起资金，自本基金基金合同
生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单 249,013.38 23,011.88 272,025.26

理人的从业 位：份）

人员认购本 占基金总份

基金情况 额比例 0.……
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