公告日期：2023-12-28

永赢基金管理有限公司
永赢昭利债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二三年十二月

重要提示

永赢昭利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年12月19日获 中国证券监督管理委员会证监许可【2022】3175号文准予注册募集。本基金的 《基金合同》和《招募说明书》已通过规定媒介进行了公开披露。本基金的基金 合同于2023年1月10日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢昭利债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类 型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风 险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券 型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越 业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波 动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：受到经济因素、政治因 素、投资心理和交易制度等各种因素影响的市场风险，大量赎回或证券市场交易 量不足导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的 信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，管理风险、合规性风险、 其他风险等等。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易 可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持 债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存 款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、信用衍 生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会相关规定。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊 市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未
能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较 大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实 现既定的投资决策等风险。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于 国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易 制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大 损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证 金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的 风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造成 基金财产损失。

本基金将证券公司短期公司债纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公司 债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若 发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基 金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利 影响或损失。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险及价格波动风险等风险。流动性风险是信用衍生品在交 易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其以合理价格变现 的风险；偿付风险是在信用衍生品的存续期内由于不可控制的市场及环境变化， 创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差从而影 响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经 营……
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