公告日期：2023-12-26

永赢昭利债券型证券投资基金开放
日常转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期：2023年12月26日
12 公告基本信息
基金名称 永赢昭利债券型证券投资基金
基金简称 永赢昭利债券
基金主代码 017687
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年1月10日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢昭利债
券型证券投资基金基金合同》以及《永赢昭利债券型证券投资
基金招募说明书》
转换转入起始日 2023年12月25日
转换转出起始日 2023年12月25日
定期定额投资起始日 2023年12月25日
下属基金份额类别的基金简称 永赢昭利债券A 永赢昭利债券C 永赢昭利债券D
下属基金份额类别的交易代码 017687 017688 018962
该基金份额类别是否开放转换、定期定额
投资 是 是 是
22 日常转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的转换、定期定额投资（以下简称“定投” ）业务，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所交易时间、期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换或者定投等业务。投资人在
基金合同约定之外的日期和时间提出转换或者定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换或者定投
价格为下一开放日该类基金份额转换或者定投的价格。
32 日常转换业务
3.12 转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次
转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。 基金转换费用由基金份额持有人承担。
具体公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分
转出且当前累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余资产不足以弥补当前累计未付收益的负值时按
转换比例结转的当前累计未付收益
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。
例：某投资者最初持有永赢昭利债券型证券投资基金A类基金份额10,000.00份，持有满一年后于T日
提出将该10,000.00份基金转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金， 则对应的永赢昭利债券型证
券投资基金A类基金份额的赎回费率为0.00%， 对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的申购费
率为1.50%。假设T日收市后永赢昭利债券型证券投资基金A类基金份额的单位净值为1.1000元/份，永赢惠
添利灵活配置混合型证券投资基金的单位净值为1.0500元/份，则有关转换所得的份额计算如下：
转出金额=10,000.00×1.1000=11,000.00元
转出基金赎回费用：11,000.00×0.00%＝0.00元
转入金额=11,000.00－0.00=11,000.00元
转入基金申购费=11,000.00/(1+1.50%)×1.50%=162.56元
转出基金申购费=11,000.00/(1+0.80%)×0.80%=87.30元
补差费用=162.56-87.30=75.26元
净转入金额=11,000.00–75.26=10,924.74元
转入份额=10,924.74÷1.0500=10,404.51份
即： 某投资者在T日将单位净值为1.1000元/份的10,000.00份永赢昭利债券型证券投资基金A类基金
份额申请转换……
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