公告日期：2023-07-28

永赢基金管理有限公司关于永赢昭利
债券型证券投资基金增设D类基金份
额并修改基金合同及托管协议部分条

款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢昭利债券型证券投资基金基金合同》的
约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人
中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年7月28日起，对永赢昭利债券
型证券投资基金（以下简称“本基金” ）在现有份额的基础上增设D类基金份额（D类基金份额代码：
018962），同时对《永赢昭利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《永赢昭利
债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）进行了相应修改。 具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额。

在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。 从本类别基金资产中计提销售服务费、不收
取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 在投资者申购
时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额称为D类基金份额。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基

金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日
该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相

关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、D类基金份额的费率结构

本次增设的D类基金份额的申购费率具体如下：

单次申购金额（含申购费）M D类基金份额申购费率

M＜100万 0.60%

100万≤M＜300万 0.40%

300万≤M＜500万 0.20%

M≥500万 100元/笔

本次增设的D类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（Y） D类基金份额赎回费率

Y＜7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.50%

30日≤Y＜90日 0.30%

90日≤Y＜180日 0.10%

Y≥180日 0%

3、投资管理

本基金将对A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的基金净值信息。

5、D类基金份额的申购与赎回

投资者可自2023年7月28日起通过销售机构办理本基金D类基金份额的申购、赎回等业务。

6、本基金D类基金份额适用的销售机构

6.1 直销机构

1）永赢基金管理有限公司直销中心

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大……
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