公告日期：2023-10-26

中欧基金管理有限公司

关于中欧预见养老目标日期2055
五年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）增加Y类基金份额并修订

基金合同及托管协议的公告

按照证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的要求，个人养老金基金应当针对个人养老金投资基金业务设
立单独的份额类别，在基金合同、招募说明书等文件中清晰约定，并根据中国证监会要求进行注册或者备案。该份额类别不得收取销售服务
费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠，可以
设置与个人养老金投资基金业务相匹配的机制安排，鼓励投资人长期投资行为。经与中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）（以下简称“中欧预见养老2055五年”）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自本公告披露之日起对中欧
预见养老2055五年增加Y类基金份额（Y类份额代码：019890），原基金份额变更为A类基金份额，并相应修改基金合同、托管协议。上述新
增份额对原份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开持有人大会。现将相关事项公告如下：

一、增加Y类基金份额方案

中欧预见养老2055五年拟在现有份额的基础上增设Y类基金份额，原基金份额变更为A类基金份额。Y类基金份额的费率结构如下：

基金名称 Y类基金份额销售服务费率 Y类基金份额管理费率 Y类基金份额托管费率

中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合 0 0.45% 0.075%

型发起式基金中基金（FOF）

本基金Y类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要或相关公告。

基金合同、托管协议的主要修订如下：

（1）对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，基金管理人的管理费表述修订为：

“ 本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金A类基金份额的年管理费率为0.90%，Y
类基金份额的年管理费率为0.45%。两类基金份额的管理费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×该类基金份额年管理费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金管理费

E=（前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分）×（前一日该类基金资产净值/
前一日基金资产净值）

前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分若为负数，则E取0。

A类基金份额、Y类基金份额的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基
金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。”

基金托管人的托管费表述修订为：

“本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金A类基金份额的年托管费率为0.15%，Y类
基金份额的年托管费率为0.075%。两类基金份额的托管费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×该类基金份额年托管费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金托管费

E=（前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分）×（前一日该类基金资产净值/
前一日基金资产净值）

前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分若为负数，则E取0。

A类基金份额、Y类基金份额的基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基
金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。”

（2）对基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”章节进行修订，新增Y类基金份额的收益分配原则相关内容：

“本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。选择
采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期；”

（3）根据……
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