公告日期：2023-07-21

东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的 50%，本基金不向个人投资者公开销售。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海鑫乐一年定开债发起式

基金主代码 017682

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总额 509,999,000.00 份

投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取
超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略、2、久期管理策略、3、
债券的类属配置、4、收益率曲线配置策略、5、杠杆放大策略、6、
信用债券投资策略、7、证券公司短期公司债券投资策略 （二）开放
期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制于投资比例的前提下，将主
要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 在保证组合
流动性的前提下，本基金将根据市场变化对政府债券、信用债券等不
同债券类属配置进行调整，根据目标久期的设定和收益率曲线变化，
进行长、中、短期债券的动态调整。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期风险与收益高于货币市场基
金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 东海基金管理有限责任公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,044,024.10

2.本期利润 5,273,350.47

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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