公告日期：2024-06-25

建信睿安一年定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月25日

1.公告基本信息

基金名称 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 建信睿安一年定期开放债券发起

基金主代码 017681

基金合同生效日 2023年6月29日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金

公告依据 基金合同》、《建信睿安一年定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2024年6月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第一次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0358

元）

截止基准日下属分 基准日基金可供分配利润（单位：人民 16,341,461.07

级基金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.300

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体

分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将

现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益

分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有

期，按照原份额的持有期计算。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月25日

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