公告日期：2024-04-20

汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:汇泉基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 23 日（基金合同生效日）起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 017680

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 01 月 23 日

报告期末基金份额总额 22,181,147.25 份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数
量化的风险管理手段，以争取实现对标的指数的有效跟踪。

本基金的投资策略主要包括：

投资策略 1、同业存单指数化投资策略；2、债券投资策略；3、资产支
持证券投资策略

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款
利率（税后）*5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货
币市场基金。

风险收益特征 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，采用抽样复
制策略，跟踪中证同业存单 AAA 指数，具有与标的指数相似的
风险收益特征。

基金管理人 汇泉基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 01 月 23 日-2024 年 03 月 31 日）

1.本期已实现收益 45,742.78

2.本期利润 37,052.78

3.加权平均基金份额本期利润 0.0006

4.期末基金资产净值 22,181,004.18

5.期末基金份额净值 ……
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