公告日期：2022-12-27

东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y 类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 12 月 26 日
送出日期： 2022 年 12 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方红颐和积极养老五年
（FOF）
基金代码 009184
下属基金简称 东方红颐和积极养老五年
（FOF） Y
下属基金交易代码 017675
基金管理人 上海东方证券资产管理有
限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 6 月 23 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 本基金每份基金份额设定 5
年锁定持有期，锁定持有期
结束后即进入开放持有期，
自其开放持有期首日起才
可以办理赎回及转换转出
业务
基金经理 陈文扬 开始担任本基金基金
经理的日期
2020 年 6 月 23 日
证券从业日期 2009 年 7 月 1 日
其他 本基金自 2022 年 12 月 24 日起增设 Y 类基金份额。 Y 类份额是本基金针对个人养老
金投资基金业务设立的单独份额类别， Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等
事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金是积极型养老目标风险基金中基金，依照目标风险进行积极的大类资产配置，
在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票及存托凭证、债券等金
融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证
监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、商品基金（含商品期货基金和
黄金 ETF）、香港互认基金，下同）、股票及存托凭证（包含主板、中小板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国

东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y 类份额）基金产品资料概要更新
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债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、
可转换债券、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、现金，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的投资组合比例为： 80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公
开募集的基金；投资于权益类资产的战略配置比例为 75%，其中权益类资产为股票、
存托凭证、股票型基金以及混合型基金。基金经理可以在符合本基金投资目标和投资
策略的前提下，根据市场情况，对权益类资产的配置比例进行战术调整，但权益资产
的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的 5%、 10%，即权益类资产
占基金资产的比例在 65%-80%之间。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合
下列两个条件之一：
1、基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产 50%的混合型基金；
2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产（含存托凭证）占基
金资产比例均不低于 50%的混合型基金。
同时，本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品
期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的 80%。本基金投资于港股通
标的股票不超过股票资产的 50%。
本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，但在本基金认购份额
的锁定持有期内，本基金不受前述 5%的限制。
主要投资策略 本基金是一只积极的养老目标风险策略基金。在设定的投资范围及风险目标下，通过
定量和定性的结合分析实现基金的资产配置。同时，根据宏观经济、资本市场的动量
因素和事件驱动做出资产动态调整决策。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*20%+恒生指数收益率*15……
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