公告日期：2024-06-14

东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方红颐和平衡养老三年 基金代码 009183

（FOF）

下属基金简称 东方红颐和平衡养老三年 下属基金交易代码 017674

（FOF）Y

基金管理人 上海东方证券资产管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限公
限公司 司

基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

本基金每份基金份额设定 3
年锁定持有期（红利再投除
运作方式 其他开放式 开放频率 外），锁定持有期结束后即
进入开放持有期，自其开放
持有期首日起才可以办理
赎回及转换转出业务。

开始担任本基金基金 2020 年 6 月 11 日

基金经理 陈文扬 经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

本基金自 2022 年 12 月 24 日起增设 Y 类基金份额。Y 类份额是本基金针对个人养老
其他 金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等
事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金是平衡型养老目标风险基金中基金，依照目标风险进行平衡的大类资产配置，
在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票及存托凭证、债券等金
融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证
投资范围 监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、商品基金（含商品期货基金和
黄金 ETF）、香港互认基金，下同）、股票及存托凭证（包含主板、中小板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国

债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债……
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