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发表于 2023-01-19 07:05:54 股吧网页版
泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告(2023/01/19) 查看PDF原文

公告日期:2023-01-19


泓德汽车产业升级混合型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年1月19日

1、公告基本信息

基金名称 泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金

基金简称 泓德汽车产业升级混合发起式

基金主代码 017663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年1月17日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规以及《泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金基金合同》、《泓德汽车产业升

级混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 泓德汽车产业升级混合发起式A 泓德汽车产业升级混合发起式C

下属分级基金的交易代码 017663 017664

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2022]3109号

基金募集期间 自2023年1月11日至2023年1月13日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年1月17日

募集有效认购总户数(单位:户) 26

份额级别 泓德汽车产业升级混合发 泓德汽车产业升级混 合计

起式A 合发起式C

募集期间净认购金额(单位:元) 10,024,066.15 76,518.00 10,100,584.15

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.90 2.30 3.20

有效认购份额 10,024,066.15 76,518.00 10,100,584.15

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.90 2.30 3.20

合计 10,024,067.05 76,520.30 10,100,587.35

认购的基金份额 10,000,000.00 0 10,000,000.00

(单位:份)

其中:募集期间基金管理 占基金总份额比

人运用固有资金认购本 例 99.7599% 0 99.0041%

基金情况

其他需要说明的 - - -

事项

认购的基金份额 1,098.74 1,300.02 2,398.76

其中:募集期间……
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