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公告日期:2024-01-22
汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金 2023年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2024 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金 汇添富稳丰中短债债券
简称
基金
主代 017659
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金
合同 2023 年 03 月 07 日
生效
日
报告
期末
基金 105,574,503.18
份额
总额
(份)
投资 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金
目标 资产的长期稳定回报。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部
投资 信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要 策略 包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择
策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩 中债总全价(1-3 年)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)
比较 ×10%。
基准
风险 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基 收益 金,高于货币市场基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国农业银行股份有限公司
人
下属
分级
基金 汇添富稳丰中短债债券 A 汇添富稳丰中短债债券 C
的基
金简
称
下属
分级
基金 017659 017660
的交
易代
码
报告
期末
下属
分级
基金 87,054,848.41 18,519,654.77
的份
额总
额(份)
注:根据本基金合同的约定,本基金自 2023 年 10 月 9 日起,基金名称变更为“汇添富稳
丰中短债债券型证券投资基金”,基金简称变更为“汇添富稳丰中短债债券”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 01 日 - 2023 年 12 月 31 日)
汇添富稳丰中短债债券 A 汇添富稳丰中短债债券 C
1.本期已实现收益 957,289.92 344,617.94
2.本期利润 989,814.19 321,196.33
3.加权平均基金份额本期利 0.0096 ……
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