公告日期：2024-08-08

嘉实价值丰裕混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年8月8日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金

基金简称 嘉实价值丰裕混合

基金主代码 017655

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年8月7日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

公告依据 以及《嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实价值丰裕混合型证券投资基金

招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2515号

基金募集期间 2024年5月6日至2024年8月5日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年8月7日

募集有效认购总户数（单位：户） 1570

份额类别 嘉实价值丰裕混合A 嘉实价值丰裕混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 73,007,462.60 154,038,975.52 227,046,438.12

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 51,353.30 82,377.62 133,730.92

有效认购份额 73,007,462.60 ……
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