公告日期：2024-07-18

中航华证商飞高端制造产业主题指数型发
起式证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航华证商飞高端制造产业指数发起

基金主代码 017651

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 7 日

报告期末基金份额总额 37,993,103.85 份

投资目标 本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1.大类资产配置；2.股票投资策略（1）股票投
资组合构建（2）股票投资组合的调整；3.债券
投资策略；4.股指期货投资策略；5.国债期货投
投资策略 资策略；6.资产支持证券投资策略；7.存托凭证
投资策略；8.可转换债券、可交换债券投资策略；
9.证券公司短期公司债券投资策略；10.参与融
资及转融通证券出借业务策略

业绩比较基准 华 证 商 飞 高 端 制 造 产 业 主 题 指 数 收 益 率 × 95%+
同期银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
风险收益特征 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航华证商飞高端制造 中航华证商飞高端制
产业指数发起 A ……
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