公告日期：2024-02-08

中航基金管理有限公司
中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书
（2024 年第 1 号）

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

二零二四年二月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 2 日证监许可[2022]3055
号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为华证商飞高端制造产业主题指数。

1. 样本空间

满足以下条件的 A 股上市公司股票：

a.上市时间不少于 3 个月；

b.过去 3 个月日均成交金额排名全市场前 90%；

c.非 ST、*ST、暂停上市和长期停牌。

2. 选样方法

a. 在样本空间中，选取属于国内外整机制造商及为其提供发动机、机身结构研制、机载设备和系统、航空材料、MRO 等产品服务的供应商的股票；

b. 根据参与商用飞机产业链的深度和所处产业链位置重要性将上述备选样本分为核心组和非核心组；

c. 对备选样本所有股票，根据过去 3 个月日均总市值和成长因子计算综合
得分，由高到低排名选取前 40 只作为最终指数样本，核心组优先入选，其中成长因子由 ROE（TTM）、净利润增长率（TTM）和营业收入增长率（TTM）三个指标的标准值等权相加而得。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海华证指数信息服务有限公司网站，网址https://www.chindices.com/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金采用证券公司交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结算。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书的“风险揭示”部分。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%以及基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 1 月 15 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托
管人复核。

中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式型证券投资基金 更新的招募说明书

目 录

第一部分 前言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 18
第五部分 相关服务机构 ...... 21
第六部分 基金份额的发售 ……
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