公告日期：2024-06-21

中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月20日
送出日期：2024年06月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中庚港股通价值18个月 基金代码 017650

封闭股票

基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司

基金合同生效日 2023年01月11日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

本基金基金合同生效后，前18个
运作方式 其他开放式 开放频率 月封闭运作，封闭期届满转为开
放式运作后每个开放日开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

丘栋荣 2023年01月11日 2008年01月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，详见《招募说明书》第九部分。

本基金主要投资于香港市场上市公司股票。基金以价值投资策略为基础，
投资目标 重点发掘港股市场基本面良好、价值被低估的公司来构建股票组合，力争实现
基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通机制下允许投
资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券（包括
投资范围 国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存

款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资，亦可在封闭期内参与
转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法
律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金股票、存托凭证投资占基金
资产的比例范围为85%-100%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金
基金资产的80%，封闭期到期前……
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