公告日期：2023-09-01

关于摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)增设C类基金份额并修改
基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》（以下简称“基金合同” 或“《基金合同》” ）的约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定对本公司管理的摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)（以下简称“本基金” ）增加收取销售服务费的人民币C类基金份额，对本基金的基金合同和《摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》（以下简称“托管协议” 或“《托管协议》” ）作相应修改，并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 现将相关事宜公告如下：

一、增设C类基金份额的具体情况

本基金自2023年9月1日起增设人民币C类基金份额（基金代码：019305）。 原有的人民币份额在增加收取销售服务费的人民币C类份额后，全部自动转换为人民币A类份额（基金代码：017641）。 人民币 A 类基金份额在投资者申购基金时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，人民币 C 类基金份额在投资者申购基金时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金增加人民币C类份额后，将设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购人民币份额时可以自主选择人民币A类份额或人民币C类份额进行申购。

1、本基金人民币C类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示：

（1）C类基金份额申购费

C类基金份额不收取申购费用。

（2）C类基金份额赎回费

C类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期限（N） 赎回费率

N〈7日 1.5%

7日≤N 0%

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）C类基金份额销售服务费：

C类份额的销售服务费年费率为0.3%， 基金销售服务费按前一日C类份额资产净值的0.3%年费率计提。

2、人民币C类份额的初始基金份额净值

人民币C类份额的初始基金份额净值参考当日人民币A类份额的基金份额净值。

二、C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、 电子直销交易系统及其他销售机构。 其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

三、基金合同、托管协议等基金信息披露文件的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修改内容可见附件1、2（《摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》修改对照表、《摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》修改对照表）；招募说明书及基金产品资料概要对应内容也相应修改。 具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

四、重要提示

根据本基金的基金合同“第三部分 基金的基本情况” 及“第八部分 基金份额持有人
大会” 的规定：

“第三部分 基金的基本情况

十一、基金份额的类别

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可增加新的基金份额类 别、取消某基金份额类别或对基金份额分类办法及规则进行调整等，此项调整无需召开基 金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

……

第八部分 基金份额持有人大会

一、召开事由

2、在相关法律法规规定和《基金合同》约定的范围内，且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基 金份额持有人大会：

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；”

本基金增设C类基金份额对基金份额持有人无实质性不利影响，也不涉及《基金合同》 当事人权利义务关系发生重大变化。 修改事项已报中国证监会备案，根据相关法律法规以 及《基金合同》的规定，相关修改不需召开基金份额持有人大会。

……
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