公告日期：2023-04-07

上投摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)

基金简称 上投摩根标普 500 指数(QDII)

基金主代码 017641

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 6 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 上投摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同、上投摩根标
普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 上投摩根标普 500 指数 上投摩根标普 500 指 上投摩根标普 500 指数
(QDII)人民币 数(QDII)美钞 (QDII)美汇

下属分级基金的交易代码 017641 017642 017643

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的 中国证监会证监许可[2022]3053 号文
文号

基金募集期间 2023 年 3 月 27 日起至 2023 年 3 月 31 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 1,849

上投摩根标普 上投摩根标 上投摩根标

份额级别 500 指数(QDII) 普 500 指数 普 500 指数 合计

人民币 (QDII)美钞 (QDII)美汇

募集期间净认购金额（单位：元） 22,594,362.71 36,726.22 36,398.09 22,667,487.02

认购资金在募集期间产生的利息 2,169.78 4.60 3.23 2,177.61

（单位：元）

募集份额（单 有效认购份额 22,594,362.71 36,726.22 36,398.09 22,667,487.02

位：份 ） 利息结转的份额 2,169.78 4.60 3.23 2,177.61

合计 22,596,532.49 36,730.82 36,401.32 22,669,664.63

其中：募集期 认 购 的 基 金 份 额 15,000,666.67 0 0 15,000,666.67

间基金管理 （单位： 份）

人运用固有 占该类基金总份额 66.3848% 0 0 66.1707%

资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明的事 无

项

其中：募集期 认 购 的 基 金 份 额 227,077.81 0 136.75 227,214.56

间基金管理 （单位： 份）
人的从业人 占该类基金总份额

员认购本基 比例 1.0049% 0 0.3757% 1.0023%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获 2023 年 4 月 6 日

得书面确认的日期

备注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、本基金的基金经理未持有本基金。……
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