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发表于 2023-03-22 07:07:04 股吧网页版
农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-22


农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型
证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2023 年 3 月 22 日

农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 农银瑞云增益 6 个月持有混合

基金主代码 017624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 21 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《农银
汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属两类基金的 农银瑞云增益 6 个月持有混合 A 农银瑞云增益 6 个月持有混合 C

基金简称

下属两类基金的 017624 017625

基金代码
2.基金募集情况

基金注册申请获中国证 中国证监会证监许可【2022】3062 号

监会批准的文号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 1 日起

至 2023 年 3 月 17 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管 2023 年 3 月 21 日

专户的日期

募集有效认购总户数 6911

(单位:户)

份额类别 农银瑞云增益 6 个月持有混 农银瑞云增益 6 合计

合 A 个月持有混合 C

募集期间净认购金额 197,840,911.58 73,238,048.05 271,078,959.63
(单位:人民币元)

认购资金在募集期间产

生的利息(单位:人民币 68,097.29 21,128.09 89,225.38

元)

有 效 认 购 197,840,911.58 73,238,048.05 271,078,959.63
募集份 额 份额

(单位 : 利 息 结 转 68,097.29 21,128.09 89,225.38

份) 的份额

合计 197,909,008.87 73,259,176.14 271,168,185.01

募集期 间 认 购 的 基 - - -

农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

基金管 理 金份额(单

人运用 固 位: 份)

有资金 认 占 基 金 总 - - -

购本基 金 份额比例

情况 其 他 需 要

说 明 的 事 - - -



募集期 间 认 购 的 基

基金管 理 金份额(单 1,362.45 12002.70 13,365.15

人的从 业 位: 份)

人员认 购 占 基 金……
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