公告日期：2024-10-10

同泰恒盛债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年10月10日

1. 公告基本信息

基金名称 同泰恒盛债券型证券投资基金

基金简称 同泰恒盛债券

基金主代码 017622

基金合同生效日 2023年4月20日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规以及《同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒盛债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红

同 泰 同 泰 恒

下属分类基金的基金简称 同泰恒盛债券 同 泰 恒 同泰恒盛债 恒 盛 盛 债 券 -

A 盛债券C 券C 债 券 D

D

下属分类基金的交易代码 017622 017623 017623 02070 020709 -

9

基准日下属分类基金份额净值 1.1215 - - 1.121 1.1215 -

截止基准日 （单位：人民币元） 5

下属分类基金的 基准日下属分类基金可供分配 94,

相关指标 利润（单位：人民币元） 126,753.27 - - 720, 94,720, -

176.7 176.70

0

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金 0.5500 - - 0.550 0.5500 -

份额） 0

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2……
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