公告日期：2024-09-26

同泰恒盛债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月26日

1. 公告基本信息

基金名称 同泰恒盛债券型证券投资基金

基金简称 同泰恒盛债券

基金主代码 017622

基金合同生效日 2023年4月20日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同
泰恒盛债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒盛债券型证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 同泰恒盛债券A 同泰恒盛债券C 同泰恒盛债券D

下属分类基金的交易代码 017622 017623 020709

截止基准日 基准日下属分类基金份额净值（单 1.1811 1.0539 1.1810

下属分类基金的相 位：人民币元）

关指标 基准日下属分类基金可供分配利润 189,912.36 51,661.13 34,025,500.71

（单位：人民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5600 0.5000 0.5600

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月27日

除息日 2024年9月27日

现金红利发放日 2024年9月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

1）选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日为：2024年9月27日；
红利再投资相关事项的说明 2）选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2024年9月30日,再投资基金份
额持有期自确认日起重新计算；3）红利再投资的基金份额可赎回起……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。