公告日期：2024-07-18

同泰恒盛债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 同泰恒盛债券

基金主代码 017622

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 49,361,973.43 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵
活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自
上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在
投资策略 基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争
有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

业绩比较基准 中债-新综合财富（总值）收益率×90%+沪深 300 指数收益
率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%

本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场
基金，低于混合型基金、股票型基金。

风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。

基金管理人 同泰基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分类基金的基金简称 同泰恒盛债券 A 同泰恒盛债券 C 同泰恒盛债券 D

下属分类基金的交易代码 017622 017623 020709

报告期末下属分类基金的份额总额 1,041,938.44 份 26,911,218.90 份 21,408,816.09 份

注：本基金 D 类基金份额于 2024 年 3 月 4 日起生效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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