公告日期：2024-06-27

同泰恒盛债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日

送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 同泰恒盛债券 基金代码 017622

下属基金简称 A 同泰恒盛债券 A 下属基金代码 A 017622

下属基金简称 C 同泰恒盛债券 C 下属基金代码 C 017623

下属基金简称 D 同泰恒盛债券 D 下属基金代码 D 020709

基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2023-04-20 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023-12-06

基金经理 马毅 经理的日期

证券从业日期 2008-07-15

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基
金资产的持续稳健增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、地方政
府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、
可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或
注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规
定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、
投资范围 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将
其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可转换债券、可交
换债券等资产的比例不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过
本基金所投资股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、大类资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基……
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