公告日期：2024-01-19

同泰恒盛债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 同泰基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 19 日
同泰恒盛债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 同泰恒盛债券
基金主代码 017622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 4 月 20 日
报告期末基金份额总额 339,323,673.39 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵
活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自
上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在
基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争
有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准 中债-新综合财富(总值)收益率× 90%+沪深 300 指数收益率
× 8%+中证港股通综合指数收益率× 2%
风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场
基金，低于混合型基金、股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。
基金管理人 同泰基金管理有限公司

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基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分类基金的基金简称 同泰恒盛债券 A 同泰恒盛债券 C
下属分类基金的交易代码 017622 017623
报告期末下属分类基金的份额总额 1,233,014.69 份 338,090,658.70 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）
同泰恒盛债券 A 同泰恒盛债券 C
1.本期已实现收益 5,147.31 287,265.54
2.本期利润 9,592.80 1,215,140.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 0.0088
4.期末基金资产净值 1,419,007.67 347,435,389.01
5.期末基金份额净值 1.1508 1.0276
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转
换费等)，计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰恒盛债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.64% 0.04% 0.55% 0.09% 0.09% -0.05%
过去六个月 6.57% 0.72% 0.76% 0.09% 5.81% 0.63%
自基金合同
生效起至今
27.33% 1.67% 1.36% 0.09% 25.97% 1.58%
同泰恒盛债券 C
……
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